Strategi Trading

Strategi Hedging Ying Yang

By JD on April 5, 2020

Pastinya anda semua pernah mengalami ketika market bergerak sesuai dengan analisa yang sudah dbuat, tapi anda rugi karena market menyentuh stop loss. Sebuah situasi yang sangat menjengkelkan, bukan?

Dan sudah jadi rahasia umum bahwa forex itu indentik dengan resiko tinggi. Bahkan bnyak pemain senior pun masih harus berjibaku untuk mendapatkan profit dari market. Lalu apakah memang tidak ada cara lain yang bisa membantu para trader untuk mendapatkan profit dari market forex?

Kabar baiknya, ada sebuah strategi hedging yang sangat powerful digunakan di market. Dengan strategi ini, potensi untuk mendapatkan profit konsisten dari market sangat besar. Strategi ini digunakan oleh para hedge fund manager dengan dana besar dan dirahasiakan cara penggunaannya. Tapi di sini, saya akan membeberkan rahasia ini bagi anda. Sehingga bahkan para trader pemula pun bisa menggunakannya dan mendapatkan profit di market secara konsisten. Tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja saya uraikan strategi hedging Yin Yang.

Panduan Strategi Hedging Ying Yang

Ada beberapa aturan yang harus anda pahami untuk dapat menggunakan strategi hedging ini dengan optimal, yaitu :

a. Stop loss diganti dengan pending order.

Jadi anda tidak perlu menggunakan stop loss sama sekali. Stop loss diganti dengan pending order buy/sell yang melawan open posisi yang sudah ada.

b. Jarak antara pending order buy tersebut (yang berfungsi sebagai stop loss) dengan open posisi yang sudah ada tidak boleh melebihi 50 pips.

c. Jumlah lot pending order yang diambil harus dilipat gandakan dari total lot open posisi yang sudah ada.

Untuk point C ini, saya membuatkan contoh jumlah lot yang harus diambil.

d. Strategi hedging ini tidak bisa digunakan di market sideways.

Market yang bergerak mendatar hanya akan meningkatkan resiko pengambilan lot secara berlebih. Ini bakal mengancam margin akun trading anda. Dengan kata lain, strategi hedging Ying Yang ini hanya cocok untuk market yang bergerak naik atau turun.

e. Modal yang dibutuhkan minimal usd 500 untuk pengambilan posisi pertama sebesar 0.01 lot.

f. Strategy ini hanya cocok untuk mata uang yang volatilitasnya tinggi, seperti EURJPY, GBPJPY, GBPUSD and Gold.

Saya aplikasikan strategi ini di GBPJPY dan Gold, dan hasilnya sangat memuaskan.

Dibawah ini saya berikan contoh aplikasi dari bagaimana kalau kita menggunakan strategi hedging Ying Yang ini untuk posisi jual dimarket. Jika anda hendak melakukan open posisi buy, caranya juga sama, hanya tinggal dibalik saja.

Tabel Petunjuk Pengambilan Lot Untuk Open Posisi Sell

[table “” not found /]

Langkah-Langkah Strategi Hedging Market Bearish

Gunakan time frame H4.
Identifikasi apakah market dalam keadaan tren atau tidak.
Gambar sebuah trendline dengan menghubungkan titik high dengan high berikutnya.
Tunggu kemunculan sebuah bearish pin bar di trend line tersebut.
Buka posisi sell 0,01 lot dan pending order buy 0.02 lot secara bersamaan.
Tutup semua posisi secara bersamaan ketika sudah mencapai profit.

Ilustrasi gambar di bawah ini akan membantu anda untuk lebih mengerti tentang 6 langkah-langkah diatas.

Step 1 – GBPJPY bergerak turun di H1, maka kita pilih H1 sebagai time frame trading kita.

Kemudian, kita gambar sebuah garis yang menghubungkan high nomor 1 dengan high nomor 2.

Step 2 – Buka posisi sell 0,01 lot dan pending order buy 0,02 lot secara bersamaan setelah muncul bearish pin bar.

Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya sebuah bearish pin bar muncul di trendline.

Kita tunggu bearish pin bar ini terbentuk penuh. Setelah itu, baru kita ambil posisi sell 0,01 lot dan menempatkan pending order buy 0,02 lot di jarak 5 pips diatas high dari bearish pin bar tersebut.

Step 3 – Buka pending order sell 0,03 ketika pending order buy 0,02 lot sudah tersentuh.

Perhatikan bahwa market turun hanya sebentar setelah pengambilan posisi sell 0,01 lot (#1). Tidak lama kemudian, harga naik dan menyentuh pending order buy 0,02 lot (#2).

Karena pending order buy 0,02 sudah diaktifkan oleh market, maka kita harus membuka pending order yang baru, yaitu 0,03 lot (#3).

Step 4 – Buka pending order buy 0,06 ketika pending order sell 0,03 lot sudah tersentuh.

Market bergerak naik, tapi tidak lama kemudian turun lagi dan mengaktifkan pending order sell 0,03 (#3). Sehingga kita harus memasang pending order buy 0,06 lot untuk mengantisipasi jika harga naik lagi.

Tapi kali ini, harga lanjut turun dan memberikan profit bagi kita.

Setelah mendapatkan profit yang cukup (sekitar 70-100 pips), maka semua order (termasuk pending order yang belum aktif) ditutup.

Untuk market bullish, aturannya kurang lebih sama dengan strategi di market bearish.

Kesimpulan

Ingat, strategi hedging ini memerlukan modal yang memadai sehingga anda dapat membuka posisi sebanyak mungkin. Hindari “market sideways“, karena berbahaya bagi ketahanan modal.

Strategi hedging mengandalkan ketahanan modal. Semakin banyak modal yang disediakan di account, semakin baik. Itulah sebabnya para hedge fund manager hampir selalu profit dengan strategi ini karena meski misal terjebak di market sideways sekalipun, pada akhirnya akan bisa keluar dengan profit karena modal diaccount bisa memproteksi mereka dari floating loss dimarket. Ingat bahwa, tidak selamanya market akan bergerak ranging, pada akhirnya semua market akan berhasil keluar dari periode sideways ini.

Tabel hedging market bearish di atas saya buat hanya sampai pengambilan posisi pending order ke 6. Anda bisa menambahkan sendiri dengan aturan “kelipatan 2 dari total order yang dibuka di market”.

Sekian dulu artikel ini. Sampai jumpa di artikel strategi trading lainnya. Semoga memberkati. Sampai jumpa.

Indikator Ichimoku Kinkō Hyō (Dasar)
Indikator Trading Yang Dipakai Para Trader Sekuritas

By JD on October 26, 2019

Sebagian besar para trader profesional yang bekerja di institusi keuangan, bank dan hedge funds hanya menggandalkan sebuah sistem trading yang sederhana untuk meraup profit di market. Chart yang mereka gunakan relatif bersih, simpel dan fokus hanya pada price yang ada. However, ada sebuah indikator di market yang ternyata bisa mencuri perhatian mereka. Indikator ini mampu melacak pergerakan harga di market dengan akurasi yang sangat baik. Saat ini, hampir semua trader profesional di Jepang menggunakan indikator ini dan mulai tersebar ke dunia barat lewat cabang-cabang bank Jepang yang berdiri di sana. Nama Indikator ini adalah Ichimoku.

Apa sih ichimoku itu?

Ichimoku Kinko Hyo adalah sebuah sistem trading yang digunakan untuk menunggangi sebuah trend yang sedang mendominasi market. Indikator ini di kembangkan oleh Goichi Hosoda antara tahun 1898–1982. Saat itu dia tidak puas melakukan analisa market hanya dengan menginterpretasikan candlestick. Dia ingin lebih mudah dalam melacak pergerakan harga di market dan mendeteksi ketika terjadi ketidakseimbangan power di market. Indeed, Ichimoku yang diciptakannya ini sangat unik dan luar biasa. Indikator ini mampu mendeteksi trend yang sedang berlangsung di market saat ini, memberikan perspektif support dan resistance yang mewakili dinamika market, bisa meramal kemana harga bakal bergerak ke depannya, dan mampu mengukur kekuatan trend.

Ichimoku terbentuk dari 5 komponen garis, yaitu:

Tenkan sen dan Kijun sen yang fungsi utamanya adalah untuk menentukan level kekuatan jual atau kekuatan beli, melacak pergerakan harga di market, mendeteksi signal entri dan exit dan berfungsi sebagai trailing stop.
Senko span A dan Senko span B yang berfungsi untuk meramalkan masa depan dari situasi market saat ini, memberikan informasi tentang kekuatan trend yang sedang mendominasi market dan berfungsi sebagai support dan resistance.
Chiko span yang berfungsi untuk memvalidasi pergerakan harga yang ditunjukkan Ichimoku.

Lima garis tersebut menggambarkan keseimbangan market sehingga harus digunakan sebagai sebuah kesatuan. Keseimbangan market akan rusak ketika terjadi salah satu kelompok, entah buyer atau seller, mengambil alih kontrol yang nantinya akan menyebabkan harga membuat sebuah trend yang baru. Thus, para pengguna Ichimoku dapat dengan cepat memahami perubahan sentimen market ini sehingga bisa menyusun sebuah strategi trading yang tepat untuk mengoptimalkan kekuatan tren yang sedang berlangsung.

Konstruksi Dasar Ichimoku

Ichimoku ini dapat kita gunakan untuk trading di semua instrumen keuangan, mulai dari saham, forex, komoditas, logam dan uang digital. Setting parameter Ichimoku yang digunakan adalah standar 9-26-52 yang mencerminkan:

9 merupakan 1 $\frac{1}{2}$ minggu dari sesi trading di Jepang saat Ichimoku dibuat (satu minggu trading di Jepang setara dengan 6 hari).
26 merupakan jumlah hari trading di Jepang selama 1 bulan
52 = 2*26

Ada sebagian trader yang mencoba untuk merubah setting parameter standar ini dengan alasan bahwa pasar saat ini sudah tidak sama seperti dahulu,- pasar forex buka 24 jam, pasar saham buka selama 5 hari dan lainnya. Namun, saya tidak sependapat dengan hal tersebut. Perubahan setting parameter Ichimoku tidak membuatnya menjadi lebih akurat, malahan memunculkan banyak false signal, support dan resistance menjadi lebih tidak bisa diandalkan, dan jangan lupa juga bahwa semua trading floor di Jepang masih tetap menggunakan parameter default. Jauh lebih bijak bagi kita untuk tetap menggunakan informasi yang sama yang dipakai para profesional tersebut.

1. Tenkan Sen (Garis Hijau)

Tenkan-sen ini merupakan nilai tengah dari harga yang tertinggi dan harga terendah sepanjang 9 periode (9 hari untuk daily chart). Cara hitung nilai tenkan sen:

Identifikasi nilai tertinggi selama 9 periode terakhir. Misal 9 hari untuk daily chart
Identifikasi nilai terendah selama 9 periode terakhir. Misal 9 hari untuk daily chart
Jumlahkan nilai tertinggi dan nilai terendah. Hasilnya lalu dibagi 2

Contoh:

Nilai tenkan sen MNCN dibawah ini adalah 1,395 yang di dapatkan dari penjumlahan 1,540 (nilai tertinggi dalam 9 periode) dan 1,250 (nilai terendah di dalam 9 periode) yang hasilnya kemudian dibagi 2.

Kegunaan dari Tenkan sen ini adalah untuk melacak pergerakan harga dengan cara mengukur momentum trend yang sedang mendominasi market. Ketika tenkan sen menukik ke atas, artinya kelompok buyer sedang agresif melakukan action beli sehingga harga akan terdorong naik selama beberapa waktu ke level harga yang lebih tinggi. Ketika tenkan sen menukik ke bawah, artinya kelompok seller sedang agresif melakukan action jual, dan ini akan membuat harga tertekan dan cenderung turun selama beberapa waktu ke depan.

Seiring berjalannya waktu, sebuah candlestick yang baru akan muncul di chart, membuat high dan low berubah yang mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai tengah (tenkan sen). Ketika harga tidak mampu membuat high atau low yang lebih tinggi/rendah, sehingga tenkan sen kemudian mendatar, maka ini artinya kekuatan yang mendominasi market (either bull atau bear) sedang pause (istirahat). Tenkan sen merupakan sebuah alarm istimewa bagi trader terkait perubahan sentimen market saat ini.

2. Kijun Sen (Garis Merah)

Kijun sen merupakan nilai tengah dari harga yang tertinggi dan terendah selama 26 periode (26 hari untuk daily chart).

Cara hitung nilai kijun sen:

Identifikasi nilai tertinggi selama 26 periode terakhir. Misal 26 hari untuk daily chart
Identifikasi nilai terendah selama 26 periode terakhir. Misal 26 hari untuk daily chart
Jumlahkan nilai tertinggi dan nilai terendah. Hasilnya lalu dibagi 2

Contoh:

Nilai kijun sen MNCN dibawah ini adalah 1,377.5 yang di dapatkan dari penjumlahan 1,540 (nilai tertinggi dalam 26 periode) dan 1,215 (nilai terendah di dalam 26 periode) yang hasilnya kemudian dibagi 2.

Kijun sen sangat vital peranannya di Ichimoku karena berfungsi sebagai support resistance yang cukup bisa diandalkan. Garis inilah yang biasanya harus diperhatikan ketika harga sudah bergerak terlalu jauh dari Kijun sen. Garis yang merefleksikan level 50% fibonacci ini berperan sebagai “magnet” yang menjadi tujuan pullback (gerakan harga yang menentang trend yang mendominasi market). Ketika harga berada di atas kijun sen, maka kecenderungan harga adalah bergerak naik. Sebaliknya harga cenderung turun ketika berada dibawah kijun sen. Tenkan dan kijun merefleksikan “denyut nadi” market yang menunjukkan volatilitas harga, momentum beli/jual, serta “fair value” yang merupakan level keseimbangan market.

3. Cloud (Kumo)

Kumo merupakan area diantara garis senko span A dan senko span B yang diproyeksikan 26 periode ke depan.

Senko Span A (SSA) dihitung dengan formula: (tenkan sen + kijun sen)/2.
Senko Span B (SSB) merupakan garis ke dua yang membentuk kumo yang dihitung dengan formula: (nilai tertinggi selama 52 periode + nilai terendah selama 52 periode)/2.

Kumo merupakan fitur istimewa dari Ichimoku yang membuatnya unik dan berbeda dari indikator lainnya karena mampu meramalkan trend selama 26 periode ke depan. Sebagai contoh, lewat chart MNCN diatas, saya dapat mengatakan bahwa trend MNCN masih bakal bullish selama 26 hari ke depan. Sehingga sangat disarankan untuk tetap memegang MNCN karena masih ada potensi penguatan harga saham ini di masa depan.

Kumo juga berfungsi untuk mendeteksi trend yang sedang berlangsung di market. Ketika harga ada di atas kumo, maka harga akan cenderung naik (bullish). Sebaliknya ketika harga ada dibawah kumo, maka kecenderungannya adalah turun (bearish). Jika kita melihat harga bergerak di dalam kumo, artinya market sedang berusaha untuk di dorong oleh salah satu pihak untuk bergerak ke satu arah tertentu. Dalam situasi yang tidak pasti ini, better dan wiser, kita menunggu harga keluar dari kumo tersebut. Kumo merupakan “soul” dari Ichimoku. Dengan memperhatikan kumo, kita dapat dengan cepat secara sekilas memahami kondisi market.

4. Chiko Span (Garis Oranye)

Chiko span menggambarkan penutupan harga yang diplot 26 periode ke belakang. CS ini merupakan market memori yang mempermudah trader untuk membandingkan situasi market saat ini dengan situasi market di 26 periode ke belakang. Banyak orang yang menyepelekan fungsi dari CS ini dan menghapusnya dari chart mereka. Akibatnya, mereka dilanda banyak disaster di market yang seharusnya bisa dihindari jika mengoptimalkan penggunaan CS.

Kejatuhan MNCN tanggal 17 Juni 2019 lalu membuat panik banyak orang. Berbagai ulasan disebarkan di berbagai media massa yang mengulas hengkangnya investor “x” dari MNCN dan seterusnya. Namun, jelas terlihat bahwa turunnya MNCN di hari berikutnya tidak begitu mudah karena CS mendeteksi obstacle yang bakal dihadapi harga jika ingin turun lebih dalam. Indeed, harga naik keesokan harinya dan sulit untuk turun lebih dalam lagi. CS juga dapat digunakan sebagai alternatif support dan resistance yang kuat di market. Kita dapat menggambar horisontal level dengan menghubungkan puncak-puncak dari CS ini. Perhatikan resisten kuat MNCN saat ini adalah 1530, sedangkan supportnya di 1450. Nilai-nilai ini didapatkan dengan menggambar horisontal line berdasarkan puncak-puncak CS yang ada. Cukup mudah bukan? Chikou span bagi saya merupakan elemen yang sangat penting yang berguna untuk memvalidasi gerakan harga di market.

Kesimpulan

Interaksi antara garis-garis elemen Ichimoku dengan harga mampu mengekspresikan situasi keseimbangan dan ketidakseimbangan di market. Sehingga para trader ketika melakukan observasi terhadap interaksi tersebut, mampu memahami peluang-peluang trading di market. Keistimewaan inilah yang membuat para trader profesional dari berbagai institusi keuangan di Jepang beralih untuk fokus kepada penggunaan Ichimoku ini.

Untuk sampai kepada tahap para trader profesional tersebut, pemahaman mendalam terhadap masing-masing elemen Ichimoku ini harus benar-benar dicapai sehingga rekan-rekan dapat menguraikan informasi-informasi useful yang disampaikan oleh market. Dan pemahaman menyeluruh ini hanya bisa didapatkan dengan membaca chart sesering mungkin dengan aplikasi Ichimoku yang benar dan tepat.

Sniper
Strategi Trading Forex

By JD on October 18, 2019

Time frame H4 dan daily chart merupakan time frame favorit saya semata-mata karena fleksibilitas yang di tawarkan yang membuat kita tidak harus sering-sering memantau pergerakan harga di chart ini. Signal price action yang dihasilkan juga cukup akurat dan jarang sekali ada false signal (noise) seperti yang sering kita jumpai di time frame dibawah H1. Artikel kali ini akan secara khusus membahas tentang bagaimana metode trading di H4 yang benar. Ada 3 macam strategi yang bisa digunakan dalam hal ini.

Trading Berdasarkan Key Level Di Daily Chart

Teknik ini sangat valid ketika kita menjumpai market ranging di daily chart, dimana harga bergerak dari level support ke level resistance dan sebaliknya. Begitu kita menjumpai market ranging seperti ini, kita bisa drill down ke H4 dan mencari signal sell atau buy di level-level support dan resistance di daily chart.

Perhatikan contoh GBPUSD di chart dibawah ini dimana di daily chart, GBPUSD ranging didalam area kotak merah tersebut.

Daily Chart:

Chart 4H:

Di H4, kita dapat menemukan peluang sebanyak 6 kali dengan risk reward yang sangat baik. Jika kita mengambil peluang setup tersebut, dengan menggunakan risk reward yang tepat, maka profit yang sangat bagus bisa didapatkan dengan baik. Inilah salah satu strategi yang bisa dipakai oleh rekan-rekan ketika menemui ranging market di daily chart.

Trading Berdasarkan Trend Di Daily Chart

Cara terbaik untuk trading di H4 adalah dengan mengikuti trend yang sedang berlangsung di daily chart. Selain pips yang signifikan, signal yang dihasilkan rata-rata valid dan dapat diandalkan. Ada 2 hal yang harus diperhatikan di daily chart, yaitu level support resisten dan trend yang sedang berlangsung (jika ada). Salah satu filter untuk memasitkan bahwa trend itu ada di daily chart, kita bisa menggunakan EMA 8 dan EMA 21 untuk mengukur momentum short term. Ketika slope dari EMA 8 dan 21 menukik dengan kemiringan yang cukup tajam, maka kita bisa memastikan bahwa market sedang trending. Sebaliknya ketika EMA 8 & 21 flat, maka market choppy dan itu artinya kita harus stay away dari market untuk sementara waktu.

Daily Chart:

Chart H4:

Perhatikan bagaimana dengan mengikuti trend bearish yang ada di daily chart, maka signal-signal sell yang muncul di ichimoku dapat dioptimalkan dengan baik dengan penopang bobot trend daily chart. Semua sel signal tersebut rata-rata memberikan risk reward yang baik dan kita juga dapat menunggangi trend dengan menggunakan ichimoku, Disinilah kegunaan dari ichimoku yang saya kembangkan hanya dipakai di H4 atau H1 (jarang). Ichimoku hanya dipakai di H4 ketika di daily chart terbukti memang bahwa market sedang trending.

Trading Berdasarkan Bias di H4

Kita juga dapat menggunakan bias di H4 tanpa memperhatikan daily chart. Perhatikan bahwa ini hanya bisa dilakukan dengan hati-hati dan penuh dengan pertimbangan risk reward sendiri dan hanya bisa dilakukan di H4. Contoh GBPJPY di chart H4 diatas yang mengindikasikan bias bullish untuk mata uang ini ketika membentuk higher high dan sejak itu kita fokus kepada bias bulish. Perhatikan bahwa kita menghadapi 1 failed pin bar dan 3 signal lainnya yaitu inside bar, fakey dan pin bar. Dengan risk reward yang baik, maka trading setup ini bisa cukup memberikan profit yang baik.

Sekian dulu artikel kali ini. Semoga bisa memberikan pengetahuan untuk trading anda.

Salam sukses.